帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,900 | 1,668 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230 | 170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -899 | 402 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 31 | -81 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| その他 | -265 | 248 |
| 小計 | 1,982 | 3,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -1,300 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 3,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -1,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 230 | 300 |
| その他 | -141 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -3,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -533 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,189 | -472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,283 | 25,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
