帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 865 | 1,363 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | -134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -150 | -1,068 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -5 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -6 | 48 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| その他 | -166 | -283 |
| 小計 | 1,615 | 1,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,851 | -203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| その他 | -55 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -355 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,389 | -746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,526 | 22,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,184 | 21,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
