帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,018 | 865 |
| 減価償却費 | 1,659 | 1,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -231 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74 | -143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -860 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | -234 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -27 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -88 | -6 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| その他 | -339 | -317 |
| 小計 | -680 | 1,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -556 | -80 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | 1,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,851 |
| その他 | -174 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -2,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -414 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,260 | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,194 | 20,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,933 | 23,137 |
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