帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 451 | -1,018 |
| 減価償却費 | 1,889 | 1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -185 | 74 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 364 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | -860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | 163 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 51 | -88 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| その他 | 42 | -339 |
| 小計 | 2,312 | -680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | -1,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -510 |
| その他 | -138 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -355 | -414 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,096 | 16,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,301 | 20,933 |
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