帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,623 | 2,664 |
| 減価償却費 | 1,983 | 1,972 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却益 | -564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -592 | -562 |
| 支払手数料 | 15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -212 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 513 | -603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | 258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,284 | -64 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -941 | 615 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -985 | 3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 138 | 252 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 6,310 | -98 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | -350 |
| その他 | -255 | 31 |
| 小計 | 6,969 | 3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,063 | 4,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,749 | -7,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -145 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,013 | -4,492 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 628 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -51 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,137 | -9,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 9,000 |
| 利息の支払額 | － | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -319 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -13 | -16 |
| 配当金の支払額 | -710 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -724 | 7,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,799 | 2,389 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,939 | 22,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
