帝国ホテル（9708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,470 | 2,623 |
| 減価償却費 | 2,517 | 1,983 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | － | -564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 299 | 81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -592 |
| 支払手数料 | 7 | 15 |
| 建替関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,326 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501 | 513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 661 | -1,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,241 | -941 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,484 | -985 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 228 | 138 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 6,310 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2 | |
| その他 | -698 | -255 |
| 小計 | 4,123 | 6,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 |
| 法人税等の還付額 | 20 | － |
| 法人税等の支払額 | -75 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,201 | 7,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,565 | -14,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -351 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,013 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,108 | 900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 628 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | -107 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -14,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -712 | -710 |
| その他 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718 | -724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | -7,799 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,738 | 19,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
