流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

内訳では流動資産が同554百万円増加し7,727百万円となりました。これは連結子会社である㈱リーガロイヤルホテル小倉の建物の賃貸借における敷金の一部返還に伴い、現金及び預金が929百万円増加したこと等によります。固定資産は同1,757百万円減少し57,276百万円となりました。これは上記の理由と同様、敷金の一部返還に伴い、投資その他の資産の差入保証金が1,132百万円減少したこと等によります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,636百万円減少し48,212百万円となりました。これは前連結会計年度に実施した客室増室工事等の設備投資が当第1四半期連結会計期間に支払われたことに伴い、流動負債の「その他」に含まれている設備関連の未払金が524百万円減少したこと等によります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ433百万円増加し16,792百万円となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等によります。これにより自己資本比率は、前連結会計年度末の24.7%から25.8%になりました。

2018/08/09 15:30