ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,318 | -1,168 | -539 | 1,150 | -1,144 | 3,584 | 通期 | 4,581 | -111 | -4,006 | 4,470 | -1,629 | 3,437 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,034 | -1,031 | -1,274 | 3 | -1,230 | 2,165 | 通期 | 3,379 | -1,765 | -2,316 | 1,614 | -1,973 | 2,735 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,602 | 604 | -1,077 | 2,206 | -764 | 3,863 | 通期 | 3,790 | 160 | -2,096 | 3,950 | -817 | 4,589 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 478 | -916 | -1,018 | -438 | -858 | 3,132 | 通期 | 1,087 | -1,590 | -1,515 | -503 | -1,985 | 2,570 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,499 | -1,012 | 5,422 | -4,511 | -1,010 | 3,481 | 通期 | -3,979 | -1,319 | 7,482 | -5,298 | -875 | 4,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,979 | -463 | 1,658 | -3,442 | -294 | 2,971 | 通期 | -4,100 | -1,128 | 4,033 | -5,228 | -1,064 | 3,559 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -879 | -209 | 201 | -1,088 | -177 | 2,672 | 通期 | 81 | 53,419 | -42,698 | 53,500 | -667 | 14,361 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,660 | -343 | -23 | -3,003 | -185 | 11,334 | 通期 | -1,624 | -478 | -36 | -2,102 | -444 | 12,221 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -336 | -158 | 329 | -138 | 12,392 | 通期 | 1,204 | -1,981 | -260 | -777 | -765 | 11,184 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -1,395 | -230 | -901 | -331 | 10,051 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 44億7000万
- 2018年3月（連） -63.89%
- 16億1400万
- 2019年3月（連） +144.73%
- 39億5000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億300万
- 2021年3月（連） -953.28%
- -52億9800万
- 2022年3月（連）
- -52億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 535億
- 2024年3月（連） マイ転
- -21億200万
- 2025年3月（連）
- -7億7700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.14%
- 2018年3月（連）
- 8.23%
- 2019年3月（連）
- 9.27%
- 2020年3月（連）
- 2.89%
- 2021年3月（連）
- -25.44%
- 2022年3月（連）
- -24.9%
- 2023年3月（連）
- 0.31%
- 2024年3月（連）
- -7.86%
- 2025年3月（連）
- 4.78%
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