ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411 | 405 |
| 減価償却費 | 825 | 782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -38 |
| 固定資産除却損 | 33 | 15 |
| 減損損失 | 100 | 22 |
| 環境対策費 | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 134 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307 | 473 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -4 | 2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 369 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | -182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -457 | -241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -189 |
| その他 | -280 | 11 |
| 小計 | 1,510 | 1,746 |
| 法人税等の支払額 | -476 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -764 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 123 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 長期差入保証金返還による収入 | － | 1,132 |
| その他 | -14 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | 604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782 | -785 |
| 利息の支払額 | -132 | -131 |
| その他 | -358 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -1,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,271 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,165 | 3,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
