四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721 | 411 |
| 減価償却費 | 812 | 825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 固定資産除却損 | 69 | 33 |
| 減損損失 | 25 | 100 |
| 環境対策費 | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 231 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | 307 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -8 | -4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 549 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -142 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -370 | -457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80 | 134 |
| その他 | 92 | -280 |
| 小計 | 2,484 | 1,510 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -1,230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 213 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| その他 | -27 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -656 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 35,180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,664 | -782 |
| 利息の支払額 | -231 | -132 |
| その他 | -166 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | -1,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,584 | 2,165 |