四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,621 | 721 |
| 減価償却費 | 1,331 | 812 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 240 |
| 固定資産除却損 | 12 | 69 |
| 減損損失 | 1,816 | 25 |
| 環境対策費 | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 104 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653 | 336 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -16 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -130 | 549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398 | -287 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -428 | -370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -820 | 80 |
| その他 | -140 | 92 |
| 小計 | -1,567 | 2,484 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | 2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,144 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| その他 | 6 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -1,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 758 | -656 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 35,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937 | -34,664 |
| 利息の支払額 | -108 | -231 |
| その他 | -183 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | -539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,867 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453 | 3,584 |