四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585 | -1,621 |
| 減価償却費 | 1,468 | 1,331 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 74 |
| 減損損失 | － | 1,816 |
| 固定資産除却損 | 33 | 12 |
| リース解約損 | 14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 186 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | 653 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 11 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -398 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -194 | -428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | -820 |
| その他 | 181 | -270 |
| 小計 | 1,176 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | -2,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | -835 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| その他 | -31 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 223 | 758 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,471 | -937 |
| 利息の支払額 | -186 | -108 |
| その他 | -175 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,559 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,001 | -2,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822 | 2,453 |