ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240 | -585 |
| 減価償却額 | 1,443 | 1,468 |
| 退職給付引当金の増減額 | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 賞与引当金の増減額 | -91 | 8 |
| 固定資産除却損 | 20 | 33 |
| リース解約損 | － | 14 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 227 | 186 |
| 売上債権の増減額 | 547 | 245 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -2 | 11 |
| 仕入債務の増減額 | -414 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -140 | -194 |
| その他 | -348 | 334 |
| 小計 | 1,045 | 1,176 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,028 | 1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | － |
| 貸付による支出 | -11 | -16 |
| 貸付の回収による収入 | 28 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| その他 | -24 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77 | 223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | -1,471 |
| 利息の支払額 | -232 | -186 |
| その他 | -119 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158 | -1,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,890 | 1,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
