ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -792 | -240 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -91 |
| 固定資産除却損 | 73 | 20 |
| 事業撤退損失 | 41 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 254 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 547 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 30 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | -414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -339 | -140 |
| その他 | 213 | -348 |
| 小計 | 989 | 1,045 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 1,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| その他 | -63 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -77 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -1,436 |
| 利息の支払額 | -253 | -232 |
| その他 | -106 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,292 | 2,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270 | 1,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
