ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -5,553 | -792 |
| 減価償却費 | 918 | 1,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 101 |
| 土地売却損益（△は益） | 3,030 | － |
| 固定資産除却損 | 237 | 73 |
| 事業撤退損失 | － | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 465 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | 344 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 18 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 283 | -339 |
| その他 | -255 | 213 |
| 小計 | -904 | 989 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| その他 | 27 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,799 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -332 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 23,964 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,244 | -63 |
| 利息の支払額 | -469 | -253 |
| その他 | -69 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,151 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285 | -21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651 | 2,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
