ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,363 | -5,553 |
| 減価償却費 | 1,372 | 918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 133 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 3,030 |
| 固定資産除却損 | 21 | 237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 環境対策費 | 35 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 490 | 465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422 | -129 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -18 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120 | 283 |
| その他 | 34 | -255 |
| 小計 | 649 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -27 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| その他 | -29 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 | 18,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 998 | -332 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,504 | -41,244 |
| 利息の支払額 | -490 | -469 |
| その他 | -42 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -18,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | -285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365 | 1,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,667 | 1,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
