ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 405 | -200 |
| 減価償却費 | 782 | 758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -6 |
| 受取保険金 | － | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 固定資産除却損 | 15 | 94 |
| 減損損失 | 22 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 132 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473 | 453 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 2 | -19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 569 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | -81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -241 | -332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -258 |
| その他 | 11 | -110 |
| 小計 | 1,746 | 442 |
| 保険金の受取額 | － | 97 |
| 補助金の受取額 | － | 42 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -764 | -858 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1,132 | 2 |
| その他 | 108 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -785 | -787 |
| 利息の支払額 | -131 | -126 |
| その他 | -116 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,128 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,863 | 3,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
