四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200 | -4,931 |
| 減価償却費 | 758 | 757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -382 |
| 受取保険金 | -97 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -1,115 |
| 固定資産除却損 | 94 | 26 |
| 減損損失 | 59 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 124 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453 | 65 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -19 | 37 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | -212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -332 | 753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258 | -26 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41 | 426 |
| その他 | -69 | 64 |
| 小計 | 442 | -4,690 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,115 |
| 保険金の受取額 | 97 | － |
| 補助金の受取額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -104 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -1,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 2 | 0 |
| その他 | -62 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916 | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -780 |
| 利息の支払額 | -126 | -127 |
| その他 | -104 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018 | 5,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456 | 910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570 | 3,481 |