四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,931 | -3,161 |
| 減価償却費 | 757 | 733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -382 | 26 |
| 雇用調整助成金 | -1,115 | -1,661 |
| 固定資産除却損 | 26 | 78 |
| 減損損失 | 11 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 127 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65 | 433 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 37 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -311 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212 | -110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 753 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 426 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44 | -1,288 |
| その他 | 20 | -25 |
| 小計 | -4,690 | -4,627 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,115 | 1,661 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -6 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,400 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -724 |
| 利息の支払額 | -127 | -157 |
| その他 | -69 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,422 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754 | 2,971 |