ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,161 | -1,804 |
| 減価償却費 | 733 | 702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 156 |
| 雇用調整助成金 | -1,661 | -622 |
| 協力金収入 | -308 | -220 |
| 固定資産除却損 | 78 | 12 |
| 減損損失 | 26 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 157 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433 | -129 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -18 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | 74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 35 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 209 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | -230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,288 | 0 |
| その他 | -25 | -244 |
| 小計 | -4,936 | -1,709 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,661 | 622 |
| 協力金の受取額 | 308 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -172 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -724 | -700 |
| 利息の支払額 | -157 | -173 |
| その他 | -58 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | -886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,971 | 2,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
