ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,804 | -80 |
| 減価償却費 | 702 | 122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 28 |
| 雇用調整助成金 | -622 | － |
| 協力金収入 | -220 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 29 |
| 減損損失 | 7 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 174 | － |
| 匿名組合投資損失 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129 | 788 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -18 | -3 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74 | -1,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | -352 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | -692 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 209 | -971 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -230 | 819 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1 | -913 |
| その他 | -245 | -24 |
| 小計 | -1,709 | -2,647 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 622 | － |
| 協力金の受取額 | 220 | － |
| 法人税等の支払額 | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -879 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177 | -185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| その他 | -35 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| 利息の支払額 | -173 | － |
| その他 | -24 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886 | -3,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,361 | 11,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
