ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80 | -408 |
| 減価償却費 | 122 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 固定資産除却損 | 29 | 3 |
| 減損損失 | 42 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -1 |
| 違約金収入 | － | -7 |
| 匿名組合投資損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 788 | 429 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,314 | 524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -692 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -971 | -178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 819 | 327 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -913 | -107 |
| その他 | -24 | -76 |
| 小計 | -2,647 | 671 |
| 違約金の受取額 | － | 7 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,660 | 665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185 | -138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 |
| その他 | -162 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| その他 | -23 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,027 | 170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,334 | 12,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
