ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -408 | 498 |
| 減価償却費 | 134 | 250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 198 |
| 固定資産除却損 | 3 | 18 |
| 減損損失 | 96 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -10 |
| 支払利息 | － | 4 |
| 違約金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429 | -43 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 0 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 524 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49 | -117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178 | 9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 327 | -92 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -107 | 67 |
| その他 | -76 | -150 |
| 小計 | 671 | 529 |
| 違約金の受取額 | 7 | － |
| 法人税等の支払額 | -13 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -180 | -20 |
| その他 | -18 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -132 | -144 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -48 |
| 利息の支払額 | － | -3 |
| その他 | -25 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,392 | 10,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
