ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,144 | 2,911 |
| 減価償却費 | 1,651 | 1,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -29 |
| 減損損失 | 167 | 94 |
| 固定資産除却損 | 77 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | － | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -38 |
| 環境対策費 | 8 | － |
| 資産除去債務取崩益 | － | -1,217 |
| 補助金収入 | － | -42 |
| 環境対策費戻入益 | － | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 269 | 260 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | 105 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -15 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -65 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -95 | -125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 355 | -137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61 | 490 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -167 | 56 |
| その他 | 155 | 197 |
| 小計 | 4,136 | 4,046 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,379 | 3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,973 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 223 | 123 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 8 | 1,132 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| その他 | -27 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,570 |
| 利息の支払額 | -267 | -259 |
| リース債務の返済による支出 | -477 | -221 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,316 | -2,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -702 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735 | 4,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
