ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,911 | -826 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 46 |
| 減損損失 | 94 | 291 |
| 固定資産除却損 | 77 | 167 |
| 受取保険金 | － | -97 |
| 固定資産圧縮損 | 42 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 資産除去債務取崩益 | -1,217 | － |
| 補助金収入 | -42 | － |
| 環境対策費戻入益 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 260 | 246 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | 1,484 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -22 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -508 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -125 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | -308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490 | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | -705 |
| その他 | 197 | -61 |
| 小計 | 4,046 | 1,151 |
| 保険金の受取額 | － | 97 |
| 補助金の受取額 | － | 42 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,790 | 1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -1,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -37 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 123 | － |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1,132 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| その他 | -26 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570 | -1,567 |
| 利息の支払額 | -259 | -247 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -199 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,096 | -1,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589 | 2,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
