ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -826 | -7,102 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 40 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,867 |
| 減損損失 | 291 | 92 |
| 固定資産除却損 | 167 | 93 |
| 受取保険金 | -97 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 246 | 261 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,484 | 57 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -27 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | -174 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -46 | -62 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -308 | -24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7 | -119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -705 | -450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | 1,881 |
| その他 | -55 | -73 |
| 小計 | 1,151 | -6,928 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 2,867 |
| 保険金の受取額 | 97 | 6 |
| 補助金の受取額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -203 | 75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087 | -3,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,355 | -1,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -39 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 3 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| その他 | -209 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -1,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 7,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567 | -1,510 |
| 利息の支払額 | -247 | -264 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -142 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | 7,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018 | 2,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,570 | 4,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
