ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,102 | -4,799 |
| 減価償却費 | 1,480 | 1,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 90 |
| 雇用調整助成金 | -2,867 | -2,805 |
| 協力金収入 | -71 | -1,161 |
| 減損損失 | 92 | 90 |
| 固定資産除却損 | 93 | 169 |
| 受取保険金 | -6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 261 | 324 |
| シンジケートローン手数料 | － | 156 |
| 株式交付費 | － | 100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | -222 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 43 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | 71 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -62 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -119 | 113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -450 | 197 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,881 | -1,887 |
| その他 | -73 | 17 |
| 小計 | -7,000 | -8,054 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,867 | 2,805 |
| 協力金の受取額 | 71 | 1,161 |
| 保険金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 22 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| その他 | -61 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,319 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,400 | -3,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510 | -1,358 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 利息の支払額 | -264 | -324 |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -128 |
| シンジケートローン手数料 | － | -156 |
| 株式の発行による支出 | － | -100 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,482 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,184 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754 | 3,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
