有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,799 | 13,328 |
| 減価償却費 | 1,447 | 1,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | -52 |
| 固定資産売却益 | － | -15,576 |
| 雇用調整助成金 | -2,805 | -895 |
| 協力金収入 | -1,161 | -220 |
| 減損損失 | 90 | 31 |
| 固定資産除却損 | 169 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 324 | 346 |
| シンジケートローン手数料 | 156 | － |
| 株式交付費 | 100 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -817 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -8 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71 | 176 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -27 | -786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | 1,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113 | 46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 197 | 591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,887 | 188 |
| その他 | 17 | -47 |
| 小計 | -8,054 | -1,021 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,805 | 895 |
| 協力金の受取額 | 1,161 | 220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -105 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22 | － |
| 長期差入保証金返還による収入 | 5 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -1,500 |
| その他 | -104 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,128 | 53,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,900 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -27,800 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -10,492 |
| 利息の支払額 | -324 | -345 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -47 |
| シンジケートローン手数料 | -156 | － |
| 株式の発行による支出 | -100 | － |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,033 | -42,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,195 | 10,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,559 | 14,361 |
