ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,328 | 554 |
| 減価償却費 | 1,408 | 243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | -166 |
| 固定資産売却益 | -15,576 | － |
| 雇用調整助成金 | -895 | |
| 協力金収入 | -220 | － |
| 補助金収入 | － | -10 |
| 減損損失 | 31 | 93 |
| 固定資産除却損 | 84 | 43 |
| 匿名組合投資損失 | － | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 346 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817 | 313 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 89 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | -289 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -786 | -55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,067 | -848 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | -1,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 591 | -427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188 | -191 |
| その他 | -47 | 295 |
| 小計 | -1,021 | -1,622 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 895 | 0 |
| 協力金の受取額 | 220 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -1,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -479 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 11 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 18 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -114 |
| その他 | -39 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,419 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,492 | |
| 利息の支払額 | -345 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -36 |
| その他 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,698 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,802 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,361 | 12,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
