ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 554 | 2,057 |
| 減価償却費 | 243 | 381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -64 |
| 雇用調整助成金 | | － |
| 補助金収入 | -10 | -14 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,137 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -344 |
| 減損損失 | 93 | 197 |
| 固定資産除却損 | 43 | 22 |
| 匿名組合投資損失 | 33 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 違約金収入 | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | － | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 78 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -29 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | 52 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -55 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -848 | -112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,103 | 544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -427 | 293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | 31 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 644 | -750 |
| その他 | -348 | 41 |
| 小計 | -1,622 | 1,309 |
| 違約金の受取額 | － | 7 |
| 補助金の受取額 | 10 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | 1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20 | -182 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 16 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | -114 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49 |
| その他 | -54 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -1,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -56 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -60 |
| 配当金の支払額 | － | -132 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,139 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,221 | 11,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
