ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,057 | 1,096 |
| 減価償却費 | 381 | 518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -163 |
| 補助金収入 | -14 | -12 |
| 負ののれん発生益 | -1,137 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -344 | － |
| 減損損失 | 197 | 41 |
| 固定資産除却損 | 22 | 51 |
| 匿名組合投資損失 | 177 | 43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 違約金収入 | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -26 |
| 支払利息 | 3 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | -255 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 3 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -99 | -8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112 | 90 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 544 | -39 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 293 | 288 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -750 | -96 |
| その他 | 133 | -51 |
| 小計 | 1,309 | 2,075 |
| 違約金の受取額 | 7 | － |
| 補助金の受取額 | 14 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -517 | -735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,223 | － |
| 差入保証金の返還による収入 | 2 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -1,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 59 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 102 |
| その他 | -17 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | -2,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -89 |
| 利息の支払額 | -5 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -100 |
| 配当金の支払額 | -132 | -144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -243 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | -806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,184 | 10,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
