有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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売上高 | 26,397 | 20,668 |
売上原価 | 5,722 | 3,609 |
売上総利益 | 20,675 | 17,059 |
販売費 及び一般管理費 | ||
水道光熱費 | 2,382 | 1,309 |
人件費 | 10,219 | 6,962 |
諸経費 | 11,059 | 8,229 |
販売費・一般管理費計 | 23,661 | 16,501 |
営業利益又は営業損失(△) | -2,986 | 557 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 1 |
受取配当金 | 8 | 9 |
ポイント失効益 | 9 | 19 |
補助金収入 | - | 10 |
雇用調整助成金 | 895 | 0 |
協力金収入 | 220 | - |
その他 | 84 | 32 |
営業外収益計 | 1,219 | 74 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 346 | - |
匿名組合投資損失 | - | 33 |
その他 | 15 | 10 |
営業外費用計 | 362 | 43 |
経常利益又は経常損失(△) | -2,129 | 587 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 104 |
固定資産売却益 | 15,576 | - |
特別利益計 | 15,576 | 104 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 84 | 43 |
減損損失 | 31 | 93 |
投資有価証券評価損 | 2 | 0 |
特別損失計 | 118 | 137 |
税引前当年度純利益 | 13,328 | 554 |
法人税 | 13 | 12 |
法人税等調整額 | -359 | |
法人税等合計 | 12 | -346 |
四半期純利益 | 13,315 | 901 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,315 | 901 |
個別決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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売上高 | ||
室料 | 3,669 | 1,340 |
料理及び飲料代 | 4,101 | 561 |
ホテル製品代 | 2,178 | 1,995 |
その他の収入 | 4,763 | 2,588 |
サービス料 | 1,012 | 144 |
売上高合計 | 15,724 | 6,630 |
売上原価 | 3,877 | 1,401 |
売上総利益 | 11,847 | 5,229 |
販売費 及び一般管理費 | ||
水道光熱費 | 1,249 | 99 |
給料及び手当 | 4,011 | 1,196 |
賞与引当金繰入額 | 216 | 226 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 38 |
退職給付費用 | 278 | 65 |
福利厚生費 | 694 | 291 |
業務委託費 | 737 | 147 |
その他の人件費 | 44 | 84 |
修繕費 | 221 | 28 |
地代家賃 | 459 | 585 |
租税公課 | 417 | 61 |
減価償却費 | 1,319 | 146 |
その他の経費 | 3,103 | 1,634 |
販売費・一般管理費計 | 12,756 | 4,605 |
営業利益又は営業損失(△) | -908 | 623 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 206 | 230 |
受取配当金 | 8 | 9 |
ポイント失効益 | 9 | 19 |
雇用調整助成金 | 500 | - |
協力金収入 | 128 | - |
その他 | 48 | 16 |
営業外収益計 | 902 | 274 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 349 | - |
匿名組合投資損失 | - | 33 |
その他 | 13 | 5 |
営業外費用計 | 362 | 38 |
経常利益又は経常損失(△) | -369 | 859 |
特別利益 | ||
貸倒引当金戻入額 | - | 369 |
固定資産売却益 | 15,576 | - |
投資有価証券売却益 | - | 104 |
特別利益計 | 15,576 | 473 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 1,445 | 433 |
固定資産除却損 | 82 | 40 |
投資有価証券評価損 | 2 | 0 |
特別損失計 | 1,529 | 473 |
税引前当年度純利益 | 13,677 | 859 |
法人税 | 342 | 138 |
法人税等調整額 | -206 | |
法人税等合計 | 341 | -67 |
四半期純利益 | 13,335 | 926 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給与手当等 | 6,871 | 4,284 |
賞与引当金繰入額 | 388 | 420 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 38 |
退職給付費用 | 469 | 239 |
福利厚生費 | 1,177 | 816 |
業務委託費 | 1,251 | 1,047 |
地代家賃 | 3,756 | 3,666 |
減価償却費 | 1,408 | 243 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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