ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 2,144 |
| 減価償却費 | 1,637 | 1,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | 0 |
| 減損損失 | 59 | 167 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -145 | － |
| 固定資産除却損 | 196 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74 |
| 環境対策費 | 5 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 388 | 269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -334 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -2 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | 45 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -156 | -95 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 136 | -61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 218 | -167 |
| その他 | 304 | 155 |
| 小計 | 4,885 | 4,136 |
| 法人税等の支払額 | -303 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,581 | 3,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,629 | -1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,544 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 223 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 24 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| その他 | -67 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111 | -1,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -658 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 35,180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,034 | -1,567 |
| 利息の支払額 | -387 | -267 |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -477 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,006 | -2,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463 | -702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,437 | 2,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
