有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -421 | 2,378 |
| 減価償却費 | 2,315 | 1,637 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -71 |
| 減損損失 | 1,858 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -145 |
| 固定資産除却損 | 74 | 196 |
| 環境対策費 | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 320 | 388 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375 | -29 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -17 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -133 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -98 | -156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -797 | 24 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -578 | 136 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85 | 75 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | 218 |
| その他 | -309 | 304 |
| 小計 | 566 | 4,885 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 4,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,312 | -1,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,544 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | － |
| 長期差入保証金返還による収入 | 95 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 40 |
| 供託金の返還による収入 | 1,150 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| その他 | -34 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,052 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | -658 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 35,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,910 | -37,034 |
| 利息の支払額 | -320 | -387 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -1,104 |
| その他 | -21 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,667 | -4,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,347 | 463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973 | 3,437 |