有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,134 | -421 |
減価償却費 | 2,970 | 2,315 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | -2,039 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | 88 |
減損損失 | - | 1,858 |
固定資産除却損 | 47 | 74 |
環境対策費 | - | 3 |
事業譲渡益 | -3,287 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 2,039 | - |
リース解約損 | 14 | - |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
支払利息 | 357 | 320 |
前払費用の増減額(△は増加) | -7 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -227 | 375 |
原材料及び貯蔵品の増減額(△は増加) | 38 | -17 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36 | -126 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -133 | -98 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 754 | -797 |
未収入金の増減額(△は増加) | -45 | -578 |
その他 | 116 | -390 |
小計 | 4,781 | 566 |
法人税等の支払額 | -284 | -528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -795 | -28,312 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 30 |
事業譲渡による収入 | 9,943 | - |
供託金の預入れによる支出 | -1,150 | - |
供託金の返還による収入 | - | 1,150 |
貸付けによる支出 | -29 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 53 | 34 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
長期差入保証金返還による収入 | 60 | 95 |
その他 | -32 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,067 | -27,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -94 | -259 |
長期借入れによる収入 | 50 | 27,500 |
長期借入金の返済による支出 | -9,306 | -1,910 |
利息の支払額 | -357 | -320 |
その他 | -358 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,067 | 24,667 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,497 | -2,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,321 | 2,973 |