有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 631 | 2,134 |
減価償却費 | 2,911 | 2,970 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 225 | -18 |
事業譲渡益 | - | -3,287 |
訴訟損失引当金繰入額 | - | 2,039 |
固定資産除却損 | 82 | 47 |
リース解約損 | 48 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
支払利息 | 439 | 357 |
前払費用の増減額(△は増加) | -108 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 174 | -227 |
原材料及び貯蔵品の増減額(△は増加) | -12 | 38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -82 | 36 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -139 | -133 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -155 | 754 |
その他 | -219 | 71 |
小計 | 3,782 | 4,781 |
法人税等の支払額 | -19 | -284 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | 4,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -700 | -795 |
投資有価証券の取得による支出 | -70 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 10 |
事業譲渡による収入 | - | 9,943 |
供託金の預入れによる支出 | - | -1,150 |
貸付けによる支出 | -26 | -29 |
貸付金の回収による収入 | 51 | 53 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
長期差入保証金返還による収入 | 1,948 | 60 |
その他 | -49 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 8,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -307 | -94 |
長期借入れによる収入 | 405 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -4,640 | -9,306 |
利息の支払額 | -443 | -357 |
その他 | -251 | -358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,238 | -10,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -226 | 2,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823 | 5,321 |