有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631 | 2,134 |
| 減価償却費 | 2,911 | 2,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | -18 |
| 事業譲渡益 | － | -3,287 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 2,039 |
| 固定資産除却損 | 82 | 47 |
| リース解約損 | 48 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 439 | 357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174 | -227 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -12 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82 | 36 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -139 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | 754 |
| その他 | -219 | 71 |
| 小計 | 3,782 | 4,781 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763 | 4,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 10 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,943 |
| 供託金の預入れによる支出 | － | -1,150 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 長期差入保証金返還による収入 | 1,948 | 60 |
| その他 | -49 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 8,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307 | -94 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,640 | -9,306 |
| 利息の支払額 | -443 | -357 |
| その他 | -251 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,238 | -10,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226 | 2,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823 | 5,321 |