ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500 | 631 |
| 減価償却費 | 2,931 | 2,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 225 |
| 受取解約金 | -139 | － |
| 固定資産除却損 | 148 | 82 |
| リース解約損 | － | 48 |
| 事業撤退損 | 41 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 502 | 439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 166 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 174 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 27 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -82 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -144 | -139 |
| その他 | 122 | -375 |
| 小計 | 4,141 | 3,782 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,105 | 3,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 58 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 85 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 長期差入保証金返還による収入 | － | 1,948 |
| その他 | -117 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | 1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78 | -307 |
| 長期借入れによる収入 | － | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472 | -4,640 |
| 利息の支払額 | -501 | -443 |
| その他 | -221 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -5,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757 | -226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,049 | 2,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
