有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,753 | 500 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 225 | 97 |
| 受取解約金 | － | -139 |
| 土地売却損益（△は益） | 3,030 | － |
| 固定資産除却損 | 280 | 148 |
| 事業撤退損失 | － | 41 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | 1,078 | － |
| 減損損失 | 95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 716 | 502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37 | 166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271 | -82 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 19 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -34 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -252 | -144 |
| その他 | 346 | 122 |
| 小計 | 958 | 4,141 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927 | 4,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -119 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| その他 | -42 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,949 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -78 |
| 長期借入れによる収入 | 23,964 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,280 | -1,472 |
| 利息の支払額 | -715 | -501 |
| その他 | -155 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,520 | -2,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355 | 757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936 | 2,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,292 | 3,049 |