有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,294 | 3,051 |
| 売掛金 | 2,584 | 2,612 |
| 原材料及び貯蔵品 | 410 | 370 |
| その他 | 742 | 575 |
| 貸倒引当金 | -9 | -5 |
| 流動資産合計 | 6,022 | 6,605 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 86,640 | 82,514 |
| 減価償却累計額 | -59,881 | -58,780 |
| 建物及び構築物（純額） | 26,759 | 23,734 |
| 土地 | 5,214 | 5,214 |
| リース資産 | 2,587 | 2,844 |
| 減価償却累計額 | -326 | -589 |
| リース資産（純額） | 2,260 | 2,254 |
| その他 | 7,528 | 6,839 |
| 減価償却累計額 | -6,335 | -5,635 |
| その他（純額） | 1,193 | 1,204 |
| 有形固定資産合計 | 35,428 | 32,407 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 24 | － |
| その他 | 75 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 99 | 80 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 348 | 403 |
| 差入保証金 | 15,201 | 15,168 |
| その他 | 429 | 270 |
| 貸倒引当金 | -94 | -56 |
| 投資その他の資産合計 | 15,884 | 15,786 |
| 固定資産合計 | 51,412 | 48,275 |
| 資産合計 | 57,435 | 54,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,553 | 1,487 |
| 短期借入金 | 2,919 | 4,281 |
| 賞与引当金 | 99 | 287 |
| その他 | 4,117 | 3,831 |
| 流動負債合計 | 8,690 | 9,887 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,131 | 20,218 |
| リース債務 | 2,142 | 2,139 |
| 繰延税金負債 | 766 | 690 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,422 | 1,422 |
| 退職給付引当金 | 5,804 | 5,725 |
| 商品券回収損引当金 | 148 | 153 |
| 事業撤退損失引当金 | 1,078 | － |
| 長期預り金 | 4,173 | 4,029 |
| 資産除去債務 | 2,299 | 2,323 |
| その他 | 142 | 88 |
| 固定負債合計 | 41,110 | 36,791 |
| 負債合計 | 49,800 | 46,679 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,102 | 18,102 |
| 資本剰余金 | 14,980 | 14,980 |
| 利益剰余金 | -27,969 | -27,411 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 5,059 | 5,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 10 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 2,573 | 2,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,575 | 2,583 |
| 純資産合計 | 7,635 | 8,201 |
| 負債純資産合計 | 57,435 | 54,880 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,364 | 2,193 |
| 売掛金 | 1,827 | 1,854 |
| 有価証券 | 29 | 70 |
| 原材料及び貯蔵品 | 319 | 293 |
| 前払費用 | 395 | 343 |
| 未収入金 | 471 | 321 |
| その他 | 62 | 72 |
| 貸倒引当金 | -6 | -3 |
| 流動資産合計 | 4,464 | 5,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 55,202 | 55,588 |
| 減価償却累計額 | -35,638 | -37,386 |
| 建物（純額） | 19,564 | 18,201 |
| 構築物 | 861 | 855 |
| 減価償却累計額 | -713 | -719 |
| 構築物（純額） | 147 | 136 |
| 機械及び装置 | 1,806 | 1,775 |
| 減価償却累計額 | -1,512 | -1,507 |
| 機械及び装置（純額） | 294 | 268 |
| 車両運搬具 | 124 | 121 |
| 減価償却累計額 | -115 | -112 |
| 車両運搬具（純額） | 8 | 9 |
| 工具 | 3,462 | 3,539 |
| 減価償却累計額 | -2,683 | -2,661 |
| 工具 | 778 | 877 |
| 土地 | 5,214 | 5,214 |
| リース資産 | 2,562 | 2,776 |
| 減価償却累計額 | -311 | -567 |
| リース資産（純額） | 2,251 | 2,208 |
| 建設仮勘定 | 2 | － |
| 有形固定資産合計 | 28,261 | 26,916 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 55 | 62 |
| 電話加入権 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 71 | 78 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 343 | 379 |
| 関係会社株式 | 89 | 89 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 123 | 106 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,048 | 31,786 |
| 差入保証金 | 8,224 | 8,220 |
| その他 | 140 | 87 |
| 貸倒引当金 | -29,752 | -21,021 |
| 投資その他の資産合計 | 20,217 | 19,647 |
| 固定資産合計 | 48,550 | 46,642 |
| 資産合計 | 53,015 | 51,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,005 | 1,023 |
| 短期借入金 | 1,378 | 1,303 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,457 | 2,830 |
| リース債務 | 178 | 213 |
| 未払金 | 358 | 256 |
| 未払費用 | 1,236 | 1,030 |
| 未払法人税等 | 73 | 56 |
| 未払消費税等 | 34 | 233 |
| 前受金 | 566 | 536 |
| 預り金 | 286 | 239 |
| 賞与引当金 | 58 | 197 |
| その他 | 121 | 109 |
| 流動負債合計 | 6,754 | 8,030 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 23,039 | 20,209 |
| リース債務 | 2,120 | 2,099 |
| 繰延税金負債 | 576 | 520 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,422 | 1,422 |
| 退職給付引当金 | 4,437 | 4,443 |
| 商品券回収損引当金 | 136 | 141 |
| 長期預り金 | 2,581 | 2,533 |
| 資産除去債務 | 1,734 | 1,753 |
| その他 | 80 | 76 |
| 固定負債合計 | 36,129 | 33,200 |
| 負債合計 | 42,884 | 41,230 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,102 | 18,102 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,980 | 14,980 |
| 資本剰余金合計 | 14,980 | 14,980 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -25,474 | -25,053 |
| 利益剰余金合計 | -25,474 | -25,053 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 7,555 | 7,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 10 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| 土地再評価差額金 | 2,573 | 2,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,575 | 2,583 |
| 純資産合計 | 10,130 | 10,559 |
| 負債純資産合計 | 53,015 | 51,789 |
