有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,938 | 2,294 |
| 売掛金 | 2,348 | 2,584 |
| 原材料及び貯蔵品 | 444 | 410 |
| その他 | 757 | 742 |
| 貸倒引当金 | -10 | -9 |
| 流動資産合計 | 5,478 | 6,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 84,362 | 86,640 |
| 減価償却累計額 | -58,553 | -59,881 |
| 建物及び構築物（純額） | 25,809 | 26,759 |
| 土地 | 27,245 | 5,214 |
| リース資産 | 1,769 | 2,587 |
| 減価償却累計額 | -145 | -326 |
| リース資産（純額） | 1,624 | 2,260 |
| その他 | 7,399 | 7,528 |
| 減価償却累計額 | -6,402 | -6,335 |
| その他（純額） | 997 | 1,193 |
| 有形固定資産合計 | 55,676 | 35,428 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 24 | 24 |
| その他 | 109 | 75 |
| 無形固定資産合計 | 133 | 99 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 419 | 348 |
| 差入保証金 | 15,128 | 15,201 |
| その他 | 578 | 429 |
| 貸倒引当金 | -149 | -94 |
| 投資その他の資産合計 | 15,976 | 15,884 |
| 固定資産合計 | 71,786 | 51,412 |
| 資産合計 | 77,265 | 57,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,456 | 1,553 |
| 短期借入金 | 43,060 | 2,919 |
| 賞与引当金 | 14 | 99 |
| その他 | 3,577 | 4,117 |
| 流動負債合計 | 48,108 | 8,690 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 640 | 23,131 |
| リース債務 | 1,552 | 2,142 |
| 繰延税金負債 | 16 | 766 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,623 | 1,422 |
| 退職給付引当金 | 5,615 | 5,804 |
| 商品券回収損引当金 | 143 | 148 |
| 事業撤退損失引当金 | － | 1,078 |
| 資産除去債務 | 58 | 2,299 |
| 長期預り金 | 4,426 | 4,173 |
| その他 | 200 | 142 |
| 固定負債合計 | 14,277 | 41,110 |
| 負債合計 | 62,385 | 49,800 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,102 | 18,102 |
| 資本剰余金 | 14,980 | 14,980 |
| 利益剰余金 | -20,453 | -27,969 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 12,576 | 5,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 1 |
| 繰延ヘッジ損益 | -70 | － |
| 土地再評価差額金 | 2,371 | 2,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,303 | 2,575 |
| 純資産合計 | 14,879 | 7,635 |
| 負債純資産合計 | 77,265 | 57,435 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 838 | 1,364 |
| 売掛金 | 1,626 | 1,827 |
| 有価証券 | 90 | 29 |
| 原材料及び貯蔵品 | 330 | 319 |
| 前払費用 | 362 | 395 |
| 関係会社短期貸付金 | 296 | － |
| 未収入金 | 103 | 471 |
| その他 | 55 | 62 |
| 貸倒引当金 | -5 | -6 |
| 流動資産合計 | 3,697 | 4,464 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 53,488 | 55,202 |
| 減価償却累計額 | -34,697 | -35,638 |
| 建物（純額） | 18,791 | 19,564 |
| 構築物 | 844 | 861 |
| 減価償却累計額 | -702 | -713 |
| 構築物（純額） | 141 | 147 |
| 機械及び装置 | 1,775 | 1,806 |
| 減価償却累計額 | -1,487 | -1,512 |
| 機械及び装置（純額） | 287 | 294 |
| 車両運搬具 | 123 | 124 |
| 減価償却累計額 | -115 | -115 |
| 車両運搬具（純額） | 7 | 8 |
| 工具 | 3,331 | 3,462 |
| 減価償却累計額 | -2,703 | -2,683 |
| 工具 | 627 | 778 |
| 土地 | 14,322 | 5,214 |
| リース資産 | 1,751 | 2,562 |
| 減価償却累計額 | -133 | -311 |
| リース資産（純額） | 1,618 | 2,251 |
| 建設仮勘定 | － | 2 |
| 有形固定資産合計 | 35,796 | 28,261 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 89 | 55 |
| 電話加入権 | 15 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 104 | 71 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 343 | 343 |
| 関係会社株式 | 574 | 89 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 142 | 123 |
| 関係会社長期貸付金 | 49,086 | 41,048 |
| 差入保証金 | 8,141 | 8,224 |
| その他 | 223 | 140 |
| 貸倒引当金 | -23,741 | -29,752 |
| 投資その他の資産合計 | 34,770 | 20,217 |
| 固定資産合計 | 70,672 | 48,550 |
| 資産合計 | 74,370 | 53,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 882 | 1,005 |
| 短期借入金 | 1,708 | 1,378 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 41,114 | 1,457 |
| リース債務 | 96 | 178 |
| 未払金 | 58 | 358 |
| 未払費用 | 912 | 1,236 |
| 未払法人税等 | 76 | 73 |
| 未払消費税等 | 128 | 34 |
| 前受金 | 616 | 566 |
| 預り金 | 188 | 286 |
| 賞与引当金 | － | 58 |
| その他 | 194 | 121 |
| 流動負債合計 | 45,976 | 6,754 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 532 | 23,039 |
| リース債務 | 1,538 | 2,120 |
| 繰延税金負債 | 16 | 576 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,623 | 1,422 |
| 退職給付引当金 | 4,317 | 4,437 |
| 商品券回収損引当金 | 131 | 136 |
| 長期預り金 | 2,697 | 2,581 |
| 資産除去債務 | 58 | 1,734 |
| その他 | 72 | 80 |
| 固定負債合計 | 10,988 | 36,129 |
| 負債合計 | 56,964 | 42,884 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,102 | 18,102 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,980 | 14,980 |
| 資本剰余金合計 | 14,980 | 14,980 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -17,927 | -25,474 |
| 利益剰余金合計 | -17,927 | -25,474 |
| 自己株式 | -52 | -52 |
| 株主資本合計 | 15,102 | 7,555 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 1 |
| 繰延ヘッジ損益 | -70 | － |
| 土地再評価差額金 | 2,371 | 2,573 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,303 | 2,575 |
| 純資産合計 | 17,405 | 10,130 |
| 負債純資産合計 | 74,370 | 53,015 |
