有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -17,896 | -6,753 |
| 減価償却費 | 2,761 | 2,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 225 |
| 土地売却損益（△は益） | － | 3,030 |
| 事業撤退損失引当金繰入額 | － | 1,078 |
| 固定資産除却損 | 67 | 280 |
| 減損損失 | 17,185 | 95 |
| 環境対策費 | 35 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 963 | 716 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | -271 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -6 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 109 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -196 | -252 |
| その他 | -42 | 346 |
| 小計 | 3,481 | 958 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,451 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -1,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -16 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| その他 | -58 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | 17,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 666 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,037 | -41,280 |
| 利息の支払額 | -959 | -715 |
| その他 | -91 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,422 | -18,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,365 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,936 | 2,292 |