有価証券報告書-第85期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,945 | -17,896 |
| 減価償却費 | 2,929 | 2,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 191 | 126 |
| 減損損失 | 2,232 | 17,185 |
| 固定資産除却損 | 131 | 67 |
| 環境対策費 | － | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 1,014 | 963 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 496 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 35 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | -23 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -419 | -196 |
| その他 | -261 | -42 |
| 小計 | 3,010 | 3,481 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963 | 3,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | -109 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| その他 | -84 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,031 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 996 | 666 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966 | -3,037 |
| 利息の支払額 | -1,016 | -959 |
| その他 | -39 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -3,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323 | -428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,688 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,365 | 1,936 |