有価証券報告書-第84期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 196 | -2,945 |
| 減価償却費 | 2,922 | 2,929 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 191 |
| 固定資産除却損 | 472 | 131 |
| 減損損失 | － | 2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -13 |
| 支払利息 | 1,116 | 1,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | 197 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | 24 | 35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139 | -64 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -419 |
| その他 | -364 | -261 |
| 小計 | 4,371 | 3,010 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,322 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -109 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 13 |
| その他 | -120 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660 | -1,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,789 | -2,966 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -1,016 |
| その他 | -17 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,627 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,654 | 2,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,688 | 2,365 |