有価証券報告書-第83期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 356 | 196 |
| 減価償却費 | 2,855 | 2,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -193 | 20 |
| 固定資産除却損 | 363 | 472 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 334 | － |
| 商品券回収損引当金繰入額 | 113 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 13 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -21 |
| 支払利息 | 1,117 | 1,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295 | 179 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -139 |
| その他 | -317 | -364 |
| 小計 | 4,772 | 4,371 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,684 | 4,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,193 | -1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | -187 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,786 | -2,789 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -1,117 |
| その他 | -5 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,920 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439 | 34 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,997 | 2,654 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 97 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,654 | 2,688 |