有価証券報告書-第86期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 48,516 | 46,800 |
売上原価 | 13,646 | 13,473 |
売上総利益 | 34,870 | 33,327 |
販売費 及び一般管理費 | ||
水道光熱費 | 2,708 | 2,716 |
人件費 | 16,201 | 16,491 |
諸経費 | 15,521 | 15,611 |
販売費及び一般管理費合計 | 34,430 | 34,819 |
営業利益又は営業損失(△) | 439 | -1,492 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9 | 7 |
受取配当金 | 3 | 5 |
受取保険金 | 12 | 12 |
受取販売奨励金 | - | 20 |
債務勘定整理益 | 26 | 24 |
その他 | 61 | 76 |
営業外収益合計 | 112 | 147 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 963 | 716 |
シンジケートローン手数料 | - | 166 |
その他 | 39 | 41 |
営業外費用合計 | 1,003 | 923 |
経常損失(△) | -450 | -2,269 |
特別損失 | ||
土地売却損 | - | 3,030 |
事業撤退損失引当金繰入額 | - | 1,078 |
固定資産除却損 | 67 | 280 |
減損損失 | 17,185 | 95 |
リース解約損 | 138 | - |
環境対策費 | 35 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | - |
特別損失合計 | 17,445 | 4,484 |
税金等調整前当期純損失(△) | -17,896 | -6,753 |
法人税 | 31 | 35 |
法人税等調整額 | 14 | 751 |
法人税等合計 | 45 | 786 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | -17,942 | -7,540 |
当期純損失(△) | -17,942 | -7,540 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
室料 | 5,066 | 4,889 |
料理及び飲料代 | 11,856 | 11,437 |
その他の収入 | 13,959 | 13,717 |
サービス料 | 1,746 | 1,702 |
売上高合計 | 32,628 | 31,747 |
売上原価 | 9,781 | 9,729 |
売上総利益 | 22,846 | 22,018 |
販売費 及び一般管理費 | ||
水道光熱費 | 1,554 | 1,607 |
給料及び手当 | 7,875 | 8,136 |
賞与引当金繰入額 | - | 58 |
退職給付費用 | 775 | 763 |
福利厚生費 | 1,099 | 1,173 |
業務委託費 | 1,134 | 1,117 |
その他の人件費 | 69 | 67 |
修繕費 | 261 | 516 |
地代家賃 | 2,273 | 2,356 |
租税公課 | 649 | 726 |
減価償却費 | 1,609 | 1,942 |
その他の経費 | 5,009 | 5,208 |
販売費及び一般管理費合計 | 22,311 | 23,674 |
営業利益又は営業損失(△) | 534 | -1,656 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 409 | 721 |
受取配当金 | 3 | 5 |
その他 | 74 | 74 |
営業外収益合計 | 487 | 801 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 951 | 710 |
シンジケートローン手数料 | - | 166 |
その他 | 28 | 27 |
営業外費用合計 | 980 | 903 |
経常利益又は経常損失(△) | 41 | -1,758 |
特別利益 | ||
土地売却益 | - | 1,934 |
特別利益合計 | - | 1,934 |
特別損失 | ||
貸倒引当金繰入額 | 14,513 | 6,360 |
関係会社株式評価損 | - | 441 |
固定資産除却損 | 59 | 270 |
減損損失 | 438 | - |
リース解約損 | 138 | - |
環境対策費 | 35 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18 | - |
特別損失合計 | 15,203 | 7,072 |
税金等調整前当期純損失(△) | -15,161 | -6,896 |
法人税 | -7 | 88 |
法人税等調整額 | 14 | 561 |
法人税等合計 | 6 | 650 |
当期純損失(△) | -15,168 | -7,546 |