ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 13:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,684 | -2,204 | -3,920 | 2,480 | -2,193 | 2,654 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,322 | -1,660 | -2,627 | 2,662 | -1,577 | 2,688 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,767 | -925 | -1,465 | 842 | -889 | 2,065 | 通期 | 2,963 | -1,031 | -2,256 | 1,932 | -998 | 2,365 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 622 | -281 | -1,039 | 341 | -277 | 1,667 | 3Q | 2,330 | -398 | -1,884 | 1,932 | -366 | 2,411 | 通期 | 3,451 | -457 | -3,422 | 2,994 | -442 | 1,936 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -933 | 18,799 | -18,151 | 17,866 | -243 | 1,651 | 通期 | 927 | 17,949 | -18,520 | 18,876 | -1,101 | 2,292 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 957 | -553 | -425 | 404 | -635 | 2,270 | 通期 | 4,105 | -1,073 | -2,274 | 3,032 | -1,005 | 3,049 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,028 | -321 | -1,865 | 707 | -376 | 1,890 | 通期 | 3,763 | 1,248 | -5,238 | 5,011 | -700 | 2,823 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,027 | -469 | -1,559 | 558 | -448 | 1,822 | 通期 | 4,497 | 8,067 | -10,067 | 12,564 | -795 | 5,321 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,089 | -808 | 29 | -2,897 | -835 | 2,453 | 通期 | 37 | -27,052 | 24,667 | -27,015 | -28,312 | 2,973 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,318 | -1,168 | -539 | 1,150 | -1,144 | 3,584 | 通期 | 4,581 | -111 | -4,006 | 4,470 | -1,629 | 3,437 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,034 | -1,031 | -1,274 | 3 | -1,230 | 2,165 | 通期 | 3,379 | -1,765 | -2,316 | 1,614 | -1,973 | 2,735 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,602 | 604 | -1,077 | 2,206 | -764 | 3,863 | 通期 | 3,790 | 160 | -2,096 | 3,950 | -817 | 4,589 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 478 | -916 | -1,018 | -438 | -858 | 3,132 | 通期 | 1,087 | -1,590 | -1,515 | -503 | -1,985 | 2,570 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,499 | -1,012 | 5,422 | -4,511 | -1,010 | 3,481 | 通期 | -3,979 | -1,319 | 7,482 | -5,298 | -875 | 4,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,979 | -463 | 1,658 | -3,442 | -294 | 2,971 | 通期 | -4,100 | -1,128 | 4,033 | -5,228 | -1,064 | 3,559 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -879 | -209 | 201 | -1,088 | -177 | 2,672 | 通期 | 81 | 53,419 | -42,698 | 53,500 | -667 | 14,361 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,660 | -343 | -23 | -3,003 | -185 | 11,334 | 通期 | -1,624 | -478 | -36 | -2,102 | -444 | 12,221 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -336 | -158 | 329 | -138 | 12,392 | 通期 | 1,204 | -1,981 | -260 | -777 | -765 | 11,184 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 494 | -1,395 | -230 | -901 | -331 | 10,051 | 通期 | 2,012 | -2,230 | -588 | -218 | -767 | 10,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 46億8400万
- 2009年3月（連） -7.73%
- 43億2200万
- 2010年3月（連） -31.44%
- 29億6300万
- 2011年3月（連） +16.47%
- 34億5100万
- 2012年3月（連） -73.14%
- 9億2700万
- 2013年3月（連） +342.83%
- 41億500万
- 2014年3月（連） -8.33%
- 37億6300万
- 2015年3月（連） +19.51%
- 44億9700万
- 2016年3月（連） -99.18%
- 3700万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 45億8100万
- 2018年3月（連） -26.24%
- 33億7900万
- 2019年3月（連） +12.16%
- 37億9000万
- 2020年3月（連） -71.32%
- 10億8700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億7900万
- 2022年3月（連） -3.04%
- -41億
- 2023年3月（連） プラ転
- 8100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -16億2400万
- 2025年3月（連） プラ転
- 12億400万
- 2026年3月（連） +67.11%
- 20億1200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -22億400万
- 2009年3月（連）投入-24.68%
- -16億6000万
- 2010年3月（連）投入-37.89%
- -10億3100万
- 2011年3月（連）投入-55.67%
- -4億5700万
- 2012年3月（連）資金回収
- 179億4900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -10億7300万
- 2014年3月（連）資金回収
- 12億4800万
- 2015年3月（連）回収+546.39%
- 80億6700万
- 2016年3月（連）資金投入
- -270億5200万
- 2017年3月（連）投入-99.59%
- -1億1100万
- 2018年3月（連）投入+999.99%
- -17億6500万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1億6000万
- 2020年3月（連）資金投入
- -15億9000万
- 2021年3月（連）投入-17.04%
- -13億1900万
- 2022年3月（連）投入-14.48%
- -11億2800万
- 2023年3月（連）資金回収
- 534億1900万
- 2024年3月（連）資金投入
- -4億7800万
- 2025年3月（連）投入+314.44%
- -19億8100万
- 2026年3月（連）投入+12.57%
- -22億3000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -39億2000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億2700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -22億5600万
- 2011年3月（連）返済還元
- -34億2200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -185億2000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億7400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -52億3800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -100億6700万
- 2016年3月（連）資金調達
- 246億6700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40億600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -23億1600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -20億9600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億1500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 74億8200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 40億3300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -426億9800万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億6000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 24億8000万
- 2009年3月（連） +7.34%
- 26億6200万
- 2010年3月（連） -27.42%
- 19億3200万
- 2011年3月（連） +54.97%
- 29億9400万
- 2012年3月（連） +530.46%
- 188億7600万
- 2013年3月（連） -83.94%
- 30億3200万
- 2014年3月（連） +65.27%
- 50億1100万
- 2015年3月（連） +150.73%
- 125億6400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -270億1500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 44億7000万
- 2018年3月（連） -63.89%
- 16億1400万
- 2019年3月（連） +144.73%
- 39億5000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億300万
- 2021年3月（連） -953.28%
- -52億9800万
- 2022年3月（連）
- -52億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 535億
- 2024年3月（連） マイ転
- -21億200万
- 2025年3月（連）
- -7億7700万
- 2026年3月（連）
- -2億1800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -21億9300万
- 2009年3月（連）減少-28.09%
- -15億7700万
- 2010年3月（連）減少-36.72%
- -9億9800万
- 2011年3月（連）減少-55.71%
- -4億4200万
- 2012年3月（連）増加+149.1%
- -11億100万
- 2013年3月（連）減少-8.72%
- -10億500万
- 2014年3月（連）減少-30.35%
- -7億
- 2015年3月（連）増加+13.57%
- -7億9500万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -283億1200万
- 2017年3月（連）減少-94.25%
- -16億2900万
- 2018年3月（連）増加+21.12%
- -19億7300万
- 2019年3月（連）減少-58.59%
- -8億1700万
- 2020年3月（連）増加+142.96%
- -19億8500万
- 2021年3月（連）減少-55.92%
- -8億7500万
- 2022年3月（連）増加+21.6%
- -10億6400万
- 2023年3月（連）減少-37.31%
- -6億6700万
- 2024年3月（連）減少-33.43%
- -4億4400万
- 2025年3月（連）増加+72.3%
- -7億6500万
- 2026年3月（連）増加+0.26%
- -7億6700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億5400万
- 2009年3月（連） +1.28%
- 26億8800万
- 2010年3月（連） -12.02%
- 23億6500万
- 2011年3月（連） -18.14%
- 19億3600万
- 2012年3月（連） +18.39%
- 22億9200万
- 2013年3月（連） +33.03%
- 30億4900万
- 2014年3月（連） -7.41%
- 28億2300万
- 2015年3月（連） +88.49%
- 53億2100万
- 2016年3月（連） -44.13%
- 29億7300万
- 2017年3月（連） +15.61%
- 34億3700万
- 2018年3月（連） -20.42%
- 27億3500万
- 2019年3月（連） +67.79%
- 45億8900万
- 2020年3月（連） -44%
- 25億7000万
- 2021年3月（連） +84.98%
- 47億5400万
- 2022年3月（連） -25.14%
- 35億5900万
- 2023年3月（連） +303.51%
- 143億6100万
- 2024年3月（連） -14.9%
- 122億2100万
- 2025年3月（連） -8.49%
- 111億8400万
- 2026年3月（連） -7.22%
- 103億7700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.03%
- 2009年3月（連）
- 7.97%
- 2010年3月（連）
- 6.03%
- 2011年3月（連）
- 7.11%
- 2012年3月（連）
- 1.98%
- 2013年3月（連）
- 9.04%
- 2014年3月（連）
- 8.29%
- 2015年3月（連）
- 10.06%
- 2016年3月（連）
- 0.09%
- 2017年3月（連）
- 11.14%
- 2018年3月（連）
- 8.23%
- 2019年3月（連）
- 9.27%
- 2020年3月（連）
- 2.89%
- 2021年3月（連）
- -25.44%
- 2022年3月（連）
- -24.9%
- 2023年3月（連）
- 0.31%
- 2024年3月（連）
- -7.86%
- 2025年3月（連）
- 4.78%
- 2026年3月（連）
- 6.87%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
