ロイヤルホテル（9713）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -720 | -497 |
| 減価償却費 | 2,182 | 2,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 179 | 99 |
| 固定資産除却損 | 92 | 48 |
| 環境対策費 | － | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 773 | 730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -515 | -520 |
| 原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加） | -161 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -232 | -194 |
| その他 | -189 | 319 |
| 小計 | 1,812 | 2,379 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,767 | 2,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| その他 | -82 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 779 | 1,164 |
| 長期借入れによる収入 | 770 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,227 | -2,242 |
| 利息の支払額 | -763 | -739 |
| その他 | -22 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623 | 46 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,688 | 2,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065 | 2,411 |
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