流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,788百万円減少し64,419百万円となりました。
内訳では流動資産が同7百万円増加し7,180百万円となりました。これは流動資産の「その他」に含まれている未収金が569百万円減少したものの、連結子会社である㈱リーガロイヤルホテル小倉の建物の賃貸借における敷金の一部返還に伴い、現金及び預金が1,128百万円増加したこと等によります。固定資産は同1,796百万円減少し57,238百万円となりました。これは上記の理由と同様、敷金の一部返還に伴い、投資その他の資産の差入保証金が1,132百万円減少したこと等によります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,214百万円減少し47,634百万円となりました。これは借入金が、返済等により830百万円減少したこと等によります。

2018/11/09 15:40