流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,383百万円減少し64,824百万円となりました。
内訳では流動資産が同1,362百万円増加し8,535百万円となりました。これは連結子会社である㈱リーガロイヤルホテル小倉の建物の賃貸借における敷金の一部返還に伴い、現金及び預金が1,536百万円増加したこと等によります。固定資産は同2,746百万円減少し56,288百万円となりました。これは(1)経営成績の状況に記載のとおり、資産除去債務を取り崩したこと等により有形固定資産が1,697百万円減少したことに加え、敷金の一部返還に伴い、投資その他の資産の差入保証金が1,133百万円減少したこと等によります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4,103百万円減少し45,745百万円となりました。これは資産除去債務が2,024百万円取り崩し等により減少したことに加え、借入金が、返済により1,222百万円減少したこと等によります。

2019/02/12 15:30