区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,000	27,200	0.46	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,241	3,689	0.45	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しておりますので、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/18 9:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入がなくなったことにより△19,875百万円と支出が450百万円(2.3%)の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が減少したものの、短期借入金が増加したため、15,261百万円と前年同期と比べ収入が8,520百万円(126.4%)の増加となりました。
(生産、受注及び販売の実績)

2018/06/18 9:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 買掛金	1,134	1,134	-
(2) 短期借入金	10,000	10,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	2,241	2,241	-

当連結会計年度(平成30年3月31日)
(単位:百万円)

2018/06/18 9:32

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
短期借入金	6,577	百万円	9,038	百万円

2018/06/18 9:32